PeFirmaConturile firmei
IBAN, bancă, SWIFT, monedă și descriere; alegi contul implicit tipărit pe facturi.
Firmă & HR · Banca
Extrasul de cont.Potrivit cu facturile.
Adaugi conturile bancare ale firmei, încarci extrasele în formatul băncii și lași PeFirma să recunoască tranzacțiile, să propună facturile corespunzătoare și să marcheze mișcările din trezorerie ca reconciliate.
Importul se face din fișiere CSV sau PDF, după banca aleasă din lista suportată; conexiunile directe cu băncile sunt în pregătire. Cere permisiunea Tranzacții bancare.
Extras · 1–30 septembrie84 de tranzacții · 0 duplicateImportat
Încasare 2.380 RON · Alfa ConstructSugestie: factura FCT 1042 · 97%Acceptă
Plată 1.190 RON · furnizorFără factură potrivităNepotrivită
Pe scurt
Ce este modulul Banca?
Banca este locul din PeFirma unde ții conturile bancare ale firmei (IBAN, bancă, SWIFT, monedă, cont implicit pe documente) și unde imporți extrasele de cont ca fișiere CSV sau PDF. Tranzacțiile importate sunt verificate de duplicate, potrivite automat cu facturile emise și primite sau cu mișcările din trezorerie, și pot fi confirmate ori potrivite manual, închizând reconcilierea.
- Conturi cu IBAN, bancă, SWIFT/BIC, monedă (RON, EUR, USD, GBP) și „cont implicit pe documente”.
- Import extras CSV sau PDF, după bancă, până la 50 MB; etape vizibile: analiză, validare, import, potrivire.
- Detectarea extrasului deja importat și a formatului alternativ; rândurile duplicate nu se dublează.
- Tranzacții: nepotrivite, sugerate (cu motiv și încredere), confirmate, manuale; potrivire manuală cu facturi din ultimele 12 luni sau mișcări din trezorerie.
- Sold curent pe tranzacție; fișierul original descărcabil.
Ce poți face cu banca
Funcțiile pe care le folosești din prima zi, fără configurări în plus.
Import extras
Alegi banca și formatul (CSV sau PDF), tragi fișierul, urmărești etapele; rezultatul arată rândurile importate, duplicatele și erorile.
Fără dubluri
Un extras încărcat a doua oară este recunoscut; același extras în alt format este marcat „Format alternativ” și nu dublează tranzacțiile.
Potrivire automată
Fiecare tranzacție primește o sugestie de factură, cu motivul și încrederea; accepți sau schimbi.
Potrivire manuală
Legi tranzacția de o factură din ultimele 12 luni sau de o mișcare din trezorerie, care devine reconciliată.
Extrasele tale
Perioadă, sold inițial și final, format și număr de tranzacții; fișierul original rămâne descărcabil.
Cum funcționează
De la zero la primul rezultat.
Pașii de mai jos se fac o singură dată; după aceea, lucrezi direct din cont.
Creează cont gratuitAdaugi conturile
IBAN-ul și banca fiecărui cont; unul devine implicit pe documente.
Încarci extrasul
Lunar sau săptămânal, în formatul oferit de banca ta.
Confirmi potrivirile
Accepți sugestiile, rezolvi manual restul; trezoreria se reconciliază singură.
Ce bănci sunt suportate?
Lista băncilor și formatelor acceptate (CSV sau PDF) apare în dialogul de import și se extinde în timp. Dacă banca ta lipsește, scrie-ne.
Există conectare directă la bancă?
Nu încă. Importul se face din fișierele de extras descărcate din internet banking; conexiunile directe sunt în pregătire.
Ce se întâmplă dacă încarc același extras de două ori?
PeFirma îl recunoaște și te trimite la cel existent; dacă este același extras în alt format, îl marchează ca alternativ fără să dubleze tranzacțiile.
Cum ajunge o tranzacție în trezorerie?
La import, tranzacțiile devin mișcări bancare în registrul de trezorerie; cele potrivite cu o mișcare deja înregistrată o marchează reconciliată.
Cine poate importa extrase?
Utilizatorii cu permisiunea Tranzacții bancare pe firmă.
Pune PeFirma
la treabă.
Creează un cont gratuit și începe cu lucrul care îți ocupă cel mai mult timp.
- Fără card bancar
- Plan gratuit disponibil