PeFirmaSolduri calculate
Numerar, bancă și total disponibil, plus soldul de deschidere și de închidere al perioadei alese.
Contabilitate · Trezorerie
Banii firmei.În numerar și în bancă.
Un singur registru pentru fiecare mișcare de bani: plăți de facturi, încasări, tranzacții din extrase, solduri inițiale și ajustări. Soldurile pe casă și pe fiecare cont bancar se calculează singure.
Mișcările prin bancă rămân „de reconciliat” până apar în extrasul încărcat, apoi se potrivesc automat. Modulul cere permisiunea Sold cont.
NumerarRegistrul de casă4.820 RON
Bancă · RO12INGB…Registru 61.300 · Extras 61.300Reconciliat
De reconciliat2 plăți nu apar încă în extras2 mișcări
Pe scurt
Ce este trezoreria în PeFirma?
Trezoreria este registrul de încasări și plăți al firmei: fiecare mișcare de bani, în numerar sau prin bancă, cu data, partenerul, documentul și motivul ei. PeFirma creează automat intrările din încasările de facturi și din extrasele bancare importate, calculează soldurile pe casă și pe fiecare cont și marchează ce mai trebuie reconciliat cu banca.
- Indicatori: numerar, bancă, total disponibil, de reconciliat.
- Pe fiecare cont bancar: soldul din registru față de soldul din ultimul extras și diferența.
- Intrări automate din plăți de facturi, încasări și tranzacții bancare; manual: sold inițial, ajustare, transfer.
- Motive pe categorii: activitate curentă, finanțare, investiții, transferuri, altele.
- Filtre pe sursă, reconciliere, perioadă, tip, motiv și text; sold de deschidere și închidere pe perioadă.
Ce poți face cu trezorerie
Funcțiile pe care le folosești din prima zi, fără configurări în plus.
Din facturi, automat
Când marchezi o factură încasată sau plătită, mișcarea intră în registru pe casă sau pe contul bancar ales.
Din extrase, automat
Tranzacțiile din extrasele încărcate la Banca apar în registru și pot fi recategorizate.
Reconciliere
Mișcările prin bancă stau „de reconciliat” până apar în extras, apoi se potrivesc; vezi diferența registru–extras pe fiecare cont.
Ajustări și transferuri
Încasare, plată sau transfer între casă și bancă, inclusiv între monede diferite, cu partener și document opțional.
Motive pe categorii
Creditare de la asociat, aport la capital, dividende, salarii și contribuții, impozite, comisioane bancare, depuneri și retrageri de numerar și altele.
Istoric cu anulări
Ștergerea unei ajustări lasă o înregistrare de anulare; poți ascunde anulările din filtre.
Cum funcționează
De la zero la primul rezultat.
Pașii de mai jos se fac o singură dată; după aceea, lucrezi direct din cont.
Creează cont gratuitSetezi soldurile inițiale
Numerarul din casă și soldul fiecărui cont bancar, la data de pornire.
Lași facturile și extrasele să lucreze
Încasările marcate pe facturi și tranzacțiile din extrase devin mișcări în registru.
Reconciliezi
Încarci extrasul periodic; ce nu se potrivește singur rezolvi manual, iar diferența registru–extras ajunge la zero.
Trezoreria înlocuiește registrul de casă?
Ține evidența încasărilor și plăților în numerar cu solduri calculate, deci acoperă nevoia operațională. Documentul contabil oficial îl stabilește contabilul tău pe baza acestor date.
Ce înseamnă „de reconciliat”?
O mișcare prin bancă înregistrată în PeFirma (de exemplu, o factură marcată plătită prin bancă) care nu a apărut încă într-un extras importat. Când încarci extrasul, se potrivește automat.
Pot înregistra un transfer din casă în bancă?
Da, ca ajustare manuală de tip Transfer, cu motivul „Depunere numerar la bancă”; apare pe ambele părți.
Pot lucra cu valută?
Sumele în altă monedă afișează o estimare la cursul BNR, iar la transferuri între conturi în monede diferite introduci suma primită.
Cine poate modifica registrul?
Utilizatorii cu permisiunea „Sold cont” la nivel de editare; ceilalți pot doar vizualiza.
Pune PeFirma
la treabă.
Creează un cont gratuit și începe cu lucrul care îți ocupă cel mai mult timp.
- Fără card bancar
- Plan gratuit disponibil